Оформление банковских депозитов в программе 1С 8.3 требует соблюдения определенной последовательности действий. Рассмотрим пошаговый процесс учета депозитных операций.

Содержание

Настройка программы для учета депозитов

Настройка плана счетовПроверка наличия счета 55.03 "Депозитные счета"
Справочник банковВнесение данных банка, где открыт депозит
ВалютыНастройка валюты депозита при необходимости

Пошаговая инструкция оформления депозита

1. Открытие депозита

  1. Перейдите в раздел "Банк и касса"
  2. Выберите "Банковские выписки"
  3. Создайте документ "Списание с расчетного счета"
  4. Укажите вид операции "Перевод на депозит"

2. Заполнение документа

ПолеЗначение
Счет дебета55.03 "Депозитные счета"
Счет кредита51 "Расчетные счета"
СуммаРазмер депозита
ДоговорВыберите или создайте договор депозита

Учет начисленных процентов

1. Создание операции

  • Перейдите в раздел "Операции"
  • Выберите "Операции, введенные вручную"
  • Создайте новую операцию
  • Укажите дату начисления процентов

2. Проводки по процентам

Дебет76.09 "Прочие расчеты"
Кредит91.01 "Прочие доходы"
СуммаРазмер начисленных процентов

Закрытие депозита

  1. Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
  2. Укажите вид операции "Возврат депозита"
  3. Заполните сумму основного долга
  4. Создайте отдельный документ для процентов
  5. Проведите оба документа

Отчеты по депозитам

Оборотно-сальдовая ведомостьАнализ по счету 55.03
Карточка счетаДетализация движений по депозиту
Анализ субконтоПо договорам и банкам

Особенности учета валютных депозитов

  • Дополнительная настройка валютного учета
  • Переоценка остатков на конец периода
  • Учет курсовых разниц при начислении процентов
  • Особые формы отчетности

Автоматизация процессов

Регламентные операцииДля ежемесячного начисления процентов
ОбработкиДля массового закрытия депозитов
ОтчетыШаблоны для регулярного анализа

Правильное оформление депозитных операций в 1С 8.3 обеспечивает достоверный финансовый учет и позволяет контролировать движение денежных средств организации.

Запомните, а то забудете

Другие статьи

Как скачать выписку в ПСБ и прочее