Оформление банковских депозитов в программе 1С 8.3 требует соблюдения определенной последовательности действий. Рассмотрим пошаговый процесс учета депозитных операций.
Содержание
Настройка программы для учета депозитов
| Настройка плана счетов | Проверка наличия счета 55.03 "Депозитные счета" |
| Справочник банков | Внесение данных банка, где открыт депозит |
| Валюты | Настройка валюты депозита при необходимости |
Пошаговая инструкция оформления депозита
Открытие депозита
- Перейдите в раздел "Банк и касса"
- Выберите "Банковские выписки"
- Создайте документ "Списание с расчетного счета"
- Укажите вид операции "Перевод на депозит"
Заполнение документа
| Поле | Значение |
| Счет дебета | 55.03 "Депозитные счета" |
| Счет кредита | 51 "Расчетные счета" |
| Сумма | Размер депозита |
| Договор | Выберите или создайте договор депозита |
Учет начисленных процентов
Создание операции
- Перейдите в раздел "Операции"
- Выберите "Операции, введенные вручную"
- Создайте новую операцию
- Укажите дату начисления процентов
Проводки по процентам
| Дебет | 76.09 "Прочие расчеты" |
| Кредит | 91.01 "Прочие доходы" |
| Сумма | Размер начисленных процентов |
Закрытие депозита
- Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
- Укажите вид операции "Возврат депозита"
- Заполните сумму основного долга
- Создайте отдельный документ для процентов
- Проведите оба документа
Отчеты по депозитам
| Оборотно-сальдовая ведомость | Анализ по счету 55.03 |
| Карточка счета | Детализация движений по депозиту |
| Анализ субконто | По договорам и банкам |
Особенности учета валютных депозитов
- Дополнительная настройка валютного учета
- Переоценка остатков на конец периода
- Учет курсовых разниц при начислении процентов
- Особые формы отчетности
Автоматизация процессов
| Регламентные операции | Для ежемесячного начисления процентов |
| Обработки | Для массового закрытия депозитов |
| Отчеты | Шаблоны для регулярного анализа |
Правильное оформление депозитных операций в 1С 8.3 обеспечивает достоверный финансовый учет и позволяет контролировать движение денежных средств организации.
