Настройка плана счетов | Проверка наличия счета 55.03 "Депозитные счета" |
Справочник банков | Внесение данных банка, где открыт депозит |
Валюты | Настройка валюты депозита при необходимости |
- Перейдите в раздел "Банк и касса"
- Выберите "Банковские выписки"
- Создайте документ "Списание с расчетного счета"
- Укажите вид операции "Перевод на депозит"
Поле | Значение |
Счет дебета | 55.03 "Депозитные счета" |
Счет кредита | 51 "Расчетные счета" |
Сумма | Размер депозита |
Договор | Выберите или создайте договор депозита |
- Перейдите в раздел "Операции"
- Выберите "Операции, введенные вручную"
- Создайте новую операцию
- Укажите дату начисления процентов
Дебет | 76.09 "Прочие расчеты" |
Кредит | 91.01 "Прочие доходы" |
Сумма | Размер начисленных процентов |
- Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
- Укажите вид операции "Возврат депозита"
- Заполните сумму основного долга
- Создайте отдельный документ для процентов
- Проведите оба документа
Оборотно-сальдовая ведомость | Анализ по счету 55.03 |
Карточка счета | Детализация движений по депозиту |
Анализ субконто | По договорам и банкам |
- Дополнительная настройка валютного учета
- Переоценка остатков на конец периода
- Учет курсовых разниц при начислении процентов
- Особые формы отчетности
Регламентные операции | Для ежемесячного начисления процентов |
Обработки | Для массового закрытия депозитов |
Отчеты | Шаблоны для регулярного анализа |
Правильное оформление депозитных операций в 1С 8.3 обеспечивает достоверный финансовый учет и позволяет контролировать движение денежных средств организации.